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好的策略是將錢全部投資于價值型股票贏家心得

奈何無情2014-10-21 10:18983次瀏覽收藏分享至小組

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定量分析的投資策略總是充滿神秘感，這一領域最大的公司之一是格林尼治資產管理公司，管理著200多億美元的資產。該公司應用定量研究，將模型應用于股票、債券和貨幣等一系列資產。

　　通過對歷史數據的回歸分析，該公司相信趨勢投資，這種策略買入那些在行業和整個市場表現相對更好的股票，而遠離那些價格趨勢差的股票。定量研究是“未被發掘的投資類型”，是在價值投資中比成長導向策略更好的補充輔助策略。該公司尋找那些有著強勁趨勢的廉價股票，舍棄那些趨勢較弱的價格昂貴的股票。與大多數的投資經理不同，應用定量研究不用雇傭分析師來分析具體的公司，而是不斷地改進和研究新的定量分析模型。

　　格林尼治基金經理艾納西說，在美國過去70年的歷史中，趨勢策略跑贏大盤的次數大約有三分之二。那么它什么時候不適用呢?只有當市場發生急速逆轉的時候，就如同今年三月發生的情況一樣。

　　格林尼治也不完全是定量分析模型，模型的分析因素從價值和趨勢的細微變動，到一些可以獲取的企業管理行為，短期銷售和存貨變動的信號。他們的模型產生了一個涉及所有流動資產的多樣化選擇系統。然后面對不同的客戶，他們將提供不同的資產組合。

　　對于格林尼治沒有分析師跟蹤研究具體的公司的問題，艾納西解釋說，他們的工作雖然由其本人和計算機來完成，但其實也是有很多的工作要做，比如要持有一只股票，可能有17個持有的原因，他們會以10個標準來衡量它的價值。總的來講，他們所做的基本工作是關于股票的價值和趨勢，盡力買入那些價格便宜而且將變得更好的股票。艾納西解釋說，他們模型中的變量除了單純的價格趨勢，其他很少是技術型的。他們每年都會花費很多的錢來買入大量的公司數據，并對其進行研究。

　　艾納西認為趨勢投資是可行的，因為這在學術界和投資從業者中有著很多的理論支持。比如在行為金融學上有個現象叫錨定與調整，就是指當好消息發布時，人們會在其效應一半的價格時賣出，而不是跟隨趨勢完全體現好消息的價值，所以當你買入上漲的股票時，它其實還有上漲的空間。

　　對于價值型和成長型投資，艾納西認為，價值型相對更好，而成長型長期來看表現不好。趨勢型投資和成長型投資相似，它們和價值型是不同的，不過趨勢型的表現優于指數，而成長型策略低于指數。所以，艾納西認為好的策略是將錢全部投資于價值型股票，或者將其一半投資于價值型股票，另一半投資于他們所說的趨勢型股票。

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